Szukaj...

Szablony

Szablony - uwagi ogólne

W trakcie wprowadzania pierwszej faktury dla danego kontrahenta podczas wprowadzania jego danych określamy (zakładamy) jego konto analityczne w planie kont. Następnie wprowadzamy dane z faktury do rejestru VAT. Zwróćcie Państwo uwagę, że do dekretu w większości przypadków przenoszone będą, jako samodzielne kwoty następujące wartości:

BRUTTO – na konta rozrachunkowe;
NETTO – na magazyn, środki trwałe RMK lub w koszty;
VAT – na rozliczenie VAT;

Po wprowadzeniu danych do rejestru VAT i kliknięciu przycisku: SZABLON zobaczycie Państwo formularz, gdzie, korzystając z planu kont wymienionych powyżej wartości brutto, netto i VAT, możecie zdefiniować szablon, według którego będą od tej pory księgowane faktury tego kontrahenta (lub, jeśli szablon taki istnieje wybrać go z listy).

W dolnej części formularza widzicie Państwo na bieżąco kształt potencjalnego dekretu. Po zatwierdzeniu przyciskiem DALEJ, dekret zostanie uzupełniony o przypisane do kontrahenta konto analityczne i zapisany a wybrany szablon będzie się od tej pory domyślnie podpowiadał przy księgowaniu kolejnych dokumentów tego kontrahenta.

(Uwaga! Po zapisaniu dowodu, szablon nie jest już w żaden sposób powiązany z dowodem. Oznacza to, że zmiana lub usuniecie szablonu nie ma wpływu na już dokonane zapisy.)

Szablony – Obsługa Wyjątków

Jeśli dla danego kontrahenta pojawi się faktura inna niż standardowa macie Państwo do wyboru trzy możliwości:

Możecie skorzystać z pierwszej pozycji na liście Szablonów: KSIĘGOWANIE RĘCZNE i samodzielnie wprowadzić dekret.
Możecie skorzystać z domyślnie podpowiadanego Szablonu a następnie poprawić w utworzonym dekrecie różnice
Możecie Państwo skorzystać z innego Szablonu z listy lub utworzyć nowy. Ostatnio użyty szablon będzie domyślnie podpowiadany przy następnej księgowanej dla tego kontrahenta fakturze.

Definiowanie szablonów.

Szablony definiujemy, w oknie wyboru Szablonów. Po kliknięciu NOWY możliwe jest utworzenie szablonu:

Należy wprowadzić jego nazwę a następnie po zatwierdzeniu uzupełnić jego pozycje korzystając z dolnego okienka.

Pamiętaj o parametrach szablonów. Reprezentują one poszczególne kwoty z rejestru VAT i konta z planu kont:

Dostępne parametry widoczne są po rozwinięciu listy.

Główne:
- Brutto - suma brutto dowodu z rejestru
- Netto - suma netto dowodu z rejestru
- VAT - suma VAT dowodu z rejestru
- Inne - w to miejsce zostanie wpisane 0,00 do ręcznego poprawienia
Szczegółowe - odpowiadają poszczególnym polom rejestru VAT
- netto22% - wartość netto dla stawki 22 %
- vat22% - wartość VAT dla stawki 22 %
- netto7% - wartość netto dla stawki 7 %
- vat7% - wartość VAT dla stawki 7 %
- netto5% - wartość netto dla stawki 5 %
- Vat5% - wartość VAT dla stawki 5 %
- netto3% - wartość netto dla stawki 3 %
- Vat3% - wartość VAT dla stawki 3 %

Konta pochodzą z twojego planu kont. Jeśli nie ma potrzebnego Ci konta, możesz dodać go bezpośrednio z tego miejsca używając przycisku z lewej strony.

Pamiętaj, że jeśli do danego kontrahenta przypisałeś konto analityczne – to do szablonu wystarczy wpisać tylko trzy pierwsze (syntetyczne) znaki

Przykłady Szablonów

Przyjmijmy, że w Twoim Planie kont istnieją następujące pozycje:

Konto 100 – kasa
Konta zaczynające się od 200 – Odbiorcy
Konta zaczynające się od 201 – Dostawcy
Konto 221 – VAT naliczony
Konto 222 – VAT należny
Konto 310 – Towary i materiały w magazynie
Konto 401 – Zużycie towarów i materiałów
Konto 490 – Rozliczenie kosztów
Konto 700 – Przychody

Nazwa:	zakup towarów na magazyn za gotówkę
	parametr	WN	MA
Szczegóły:	Netto razem	310	100
Szczegóły:	Vat razem	221	100
Lub
	parametr	WN	MA
	Brutto razem		100
Szczegóły:	Netto razem	310
	Vat razem	221

Nazwa:	zakup towarów na magazyn PRZELEW
	parametr	WN	MA
Szczegóły:	Netto razem	310	201
Szczegóły:	Vat razem	221	201
Lub
	parametr	WN	MA
	Brutto razem		201
Szczegóły:	Netto razem	310
	Vat razem	221

Nazwa:	zakup towarów w koszty PRZELEW
	parametr	WN	MA
Szczegóły:	Netto razem	401	201
Szczegóły:	Vat razem	221	201

Nazwa:	SPRZEDAŻ PRZELEW
	parametr	WN	MA
Szczegóły:	Netto razem	200	700
Szczegóły:	Vat razem	200	222

Faktura Sprzedaży

Księgowanie faktury sprzedaży przebiega analogicznie jak faktur zakupu. Z tą różnicą, że do faktur sprzedaży dołączona jest osobna grupa szablonów. Oczywiście faktury sprzedaży są też ujmowane w oddzielnym rejestrze VAT.

Księgowanie – Inne Dokumenty – grupy 30, 40, 60, 70 – dowody bankowe, inne, kasowe i noty.

Raport Bankowy (grupa 30) Księgowanie wyżej wymienionych dowodów jest dokonywane ręcznie. W oknie widocznym obok kolejno wprowadź dzień księgowy a następnie Treść nagłówka i poszczególne linie dowodu. Poruszając się po liście dekretów używaj SZAREGO PLUSA aby dodać nową linię i przycisku [-] aby zaznaczoną linię usunąć. Ujmowanie dowodów w jednej z grup NIE MA wpływu na ich sposób ujęcia w księgach. Ułatwia natomiast orientację we wprowadzonych dokumentach, ich wyszukiwanie i sortowanie.

Funkcja Kopiuj Dowód

Kopiowanie danych Wiele dokumentów, jakie księgujesz powtarza się. Lista Płac, Rozliczenie VAT – Zamknięcie miesiąca to tylko niektóre przykłady dokumentów bardzo do siebie podobnych. Dokumenty takie możesz skopiować. Wystarczy, że ustawisz się na dokumencie z którego chcesz skopiować dane i wybierzesz opcję widoczna na rysunku powyżej.