Jak wyliczyć Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans

Określenie formuł sprawozdań

Formuła zbudowana jest w następujący sposób:

Np.: [+SAL 401] Pierwszy znak to + lub – (plus/minus) oznacza on czy dany składnik ma zostać dodany do danej pozycji zestawienia czy od niej odjęty.

Kolejne trzy mogą być następujące:

Następne znaki to numer konta Np.: 401

Zapisy dla danego konta zostaną zgrupowane i zsumowane do zestawień według ilości wpisanych znaków. Oznacza to, że jeśli chcemy, aby w danym polu znalazły się sumy dla konta 401 i poszczególnych jego analityk wystarczy wpisać w miejsce konta „401”. Jeśli zaś chcemy, aby w tym miejscu wyliczone zostały zapisy dla którejś analityki konta 401 wpisujemy np.: 401-01 lub 401-02

Formuły możemy łączyć:

Poniżej przykład formuły pozwalającej na wyliczenie bieżącej wartości środka trwałego (010 środki trwałe minus 070 umorzenie): [+OWN 010][-OMA 070]

Liczenie i drukowanie sprawozdań

W głównym oknie programu, po wybraniu opcji Drukuj a następnie z widocznej listy jednego ze sprawozdań i zatwierdzeniu okresu pojawi się formularz edycyjny danego sprawozdania.

Aby je wyliczyć – należy skorzystać z opcji Importuj, Oblicz a następnie sprawdzić otrzymany wynik z Zestawieniem obrotów i sald. Jeśli wszystkie formuły zostały wprowadzone poprawnie – wyniki będą poprawne. Jeśli nie są, należy sprawdzić formuły /pomocny może być diagram STRUKTURA – gdzie przy poszczególnych pozycjach widać przypisane im formuły/ i wprowadzić zmiany.

Jeśli za pierwszym razem poświęcimy nieco czasu na prawidłowe wprowadzenie formuł – to w przyszłości będziemy mogli drukować interesujące nas sprawozdania „od ręki”

Należy oczywiście pamiętać o zaktualizowaniu formuł po zmianach w planie kont, oraz kontrolować na bieżąco otrzymywane wyniki z Zestawieniem Obrotów i Sald.